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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 157 540.00 | 136 758.00 | 20 782.00 | 157 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 728.00 | 56 865.00 | 11 863.00 | 68 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 578 291.00 | | 2 578 291.00 | 2 578 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 586.00 | 440 454.00 | 2 623 132.00 | 3 063 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 727.00 | 2 134.00 | 93 593.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | 501 396.00 | | 501 396.00 | 501 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 242.00 | 2 134.00 | 610 108.00 | 612 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 828.00 | 442 588.00 | 3 233 240.00 | 3 675 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 38 112.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 555 307.00 | 3 699 629.00 | | 1 555 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 696.00 | -55 435.00 | | 1 492 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 814.00 | 3 686 118.00 | | 3 081 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 207.00 | 318 688.00 | | 125 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 424.00 | 173 809.00 | | 19 424.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 426.00 | 504 694.00 | | 151 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 240.00 | 4 190 812.00 | | 3 233 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | -67 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 000.00 | 500.00 | | 2 082 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 959.00 | 12 500.00 | | 744 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 041.00 | -12 000.00 | | 1 337 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 997.00 | 27 587.00 | | 37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 584.00 | 29 373.00 | | 2 315 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 888.00 | 84 809.00 | | 822 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 696.00 | -55 435.00 | | 1 492 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 715.00 | | | 3 841 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 295.00 | | | 434 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 419.00 | | | 3 356 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 742.00 | 9 713.00 | | 430 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 742.00 | 9 713.00 | | 379 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 197.00 | 458.00 | 42 522.00 | 44 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 197.00 | 458.00 | 42 522.00 | 44 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
VP Divers | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 119.00 | 15 119.00 | 90 000.00 | 105 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |