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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 374.00 | 226.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 502 260.00 | | 502 260.00 | 502 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 12 247.00 | 10 611.00 | 22 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 092.00 | 17 621.00 | 543 471.00 | 561 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 502.00 | | 339 502.00 | 339 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157 159.00 | | 1 157 159.00 | 1 157 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 701.00 | 104 213.00 | 2 988 487.00 | 3 092 701.00 |
BZ Autres créances | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CF Disponibilités | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 227.00 | 104 213.00 | 4 839 014.00 | 4 943 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 319.00 | 121 834.00 | 5 382 485.00 | 5 504 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
DL TOTAL (I) | 237 752.00 | | | 237 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 876.00 | | | 2 691 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 863.00 | | | 1 053 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 525.00 | | | 412 525.00 |
EA Autres dettes | 206 367.00 | | | 206 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 733.00 | | | 5 144 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 485.00 | | | 5 382 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 834.00 | | | 5 207 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 649.00 | | 2 627 649.00 | 2 627 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 649.00 | | 2 627 649.00 | 2 627 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 959.00 | | | 2 750 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 667.00 | | | 2 572 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 307.00 | | 43 785.00 | 517 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 060.00 | | 2 800.00 | 505 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | | 15 635.00 | 12 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 3 118.00 | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 574.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 543.00 | | 11 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 096.00 | 746 096.00 | | 746 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 701.00 | | | 3 092 701.00 |
VB T. V. A. | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 876.00 | 2 691 876.00 | | 2 691 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 080.00 | 3 306 931.00 | 25 150.00 | 3 332 080.00 |
VW T.V.A. | 306 916.00 | 306 916.00 | | 306 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 870.00 | 4 090 870.00 | | 4 090 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 690.00 | | | 2 209 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 436.00 | | | 275 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 239 645.00 | | | 2 239 645.00 |