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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 994.00 | 312 420.00 | 258 574.00 | 570 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 970.00 | 80 272.00 | 7 698.00 | 87 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 864.00 | 404 167.00 | 287 698.00 | 691 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BN En cours de production de biens | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 813.00 | 7 135.00 | 74 678.00 | 81 813.00 |
BZ Autres créances | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 850.00 | 7 135.00 | 529 715.00 | 536 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 714.00 | 411 302.00 | 817 412.00 | 1 228 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 305.00 | 8 580.00 | 10 725.00 | 19 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 320 169.00 | 248 641.00 | | 320 169.00 |
DH Report à nouveau | | 66 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 684.00 | 4 885.00 | | -87 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 622.00 | 13 468.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 284 083.00 | 375 613.00 | | 284 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 334.00 | 266 827.00 | | 217 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 000.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 207.00 | 183 921.00 | | 190 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | 116 083.00 | | 122 130.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 16.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 329.00 | 567 846.00 | | 533 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 412.00 | 943 458.00 | | 817 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 618.00 | 363 971.00 | | 388 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 032.00 | 15 621.00 | | 23 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 038.00 | 548 057.00 | 1 074 095.00 | 526 038.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 864.00 | 548 057.00 | 1 074 921.00 | 526 864.00 |
FM Production stockée | | | 74 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 846.00 | 5 089.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | 17 589.00 | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 56 116.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 59 631.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | -42 042.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 083.00 | 1 263 127.00 | | 1 242 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 768.00 | 1 258 242.00 | | 1 329 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 684.00 | 4 885.00 | | -87 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 611.00 | | | 596 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 710.00 | | | 563 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 180.00 | 106 312.00 | 15 324.00 | 313 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | 8 044.00 | | 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 748.00 | 98 268.00 | 15 324.00 | 309 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 207.00 | 190 207.00 | | 190 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VC Groupe et associés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 303.00 | 49 591.00 | 144 712.00 | 194 303.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 455.00 | 199 295.00 | 9 160.00 | 208 455.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 329.00 | 388 618.00 | 144 712.00 | 533 329.00 |