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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 807.00 | 2 071 266.00 | 3 257 541.00 | 5 328 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 606.00 | 2 071 266.00 | 3 441 340.00 | 5 512 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 786.00 | 416.00 | 46 370.00 | 46 786.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 437.00 | 416.00 | 223 022.00 | 223 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 043.00 | 2 071 682.00 | 3 664 361.00 | 5 736 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 606.00 | -648 350.00 | | -532 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 368.00 | 115 743.00 | | 140 368.00 |
DK Provisions réglementées | 367 847.00 | 371 426.00 | | 367 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 609.00 | 924 820.00 | | 1 061 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 646.00 | 1 514 477.00 | | 1 239 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 201.00 | 1 261 125.00 | | 1 281 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 032.00 | 55 669.00 | | 77 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | 2 750.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 752.00 | 2 834 020.00 | | 2 602 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 361.00 | 3 758 840.00 | | 3 664 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 346.00 | 339 052.00 | | 366 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 641 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | -798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 447.00 | 27 868.00 | | 31 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 447.00 | 27 868.00 | | 31 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | 8 863.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 380.00 | 670 318.00 | | 673 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 012.00 | 554 575.00 | | 533 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 368.00 | 115 743.00 | | 140 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 955.00 | | 69 110.00 | 5 457 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 459.00 | | 5 512 606.00 | 14 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | | 5 512 606.00 | 14 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 955.00 | | 69 110.00 | 5 457 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 549.00 | 245 341.00 | 1 454 890.00 | 1 209 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 549.00 | 245 341.00 | 1 454 890.00 | 1 209 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 862.00 | | 28 070.00 | 644 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 862.00 | | 28 070.00 | 644 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 802.00 | | | 1 277 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
UX Autres créances clients | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 646.00 | 281 042.00 | 613 371.00 | 1 239 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 752.00 | 366 346.00 | 613 371.00 | 2 602 752.00 |