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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 895.00 | 677 689.00 | 7 205.00 | 684 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 988.00 | 734 360.00 | 117 628.00 | 851 988.00 |
BP En cours de production de services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 968.00 | 734 360.00 | 316 607.00 | 1 050 968.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DH Report à nouveau | -36 334.00 | | | -36 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
FG Production vendue services | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
FM Production stockée | | | -3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 531.00 | | | 209 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 808.00 | | 1 180.00 | 850 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 639.00 | | 1 180.00 | 739 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 762.00 | 5 597.00 | | 728 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 016.00 | 5 597.00 | | 728 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 427.00 | 117 796.00 | 3 631.00 | 121 427.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 922.00 | | | 59 922.00 |