| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659 231.00 | 5 605 578.00 | 53 653.00 | 5 659 231.00 |
AH Fonds commercial | 5 329 622.00 | | 5 329 622.00 | 5 329 622.00 |
AN Terrains | 683 188.00 | 186 923.00 | 496 264.00 | 683 188.00 |
AP Constructions | 24 363 718.00 | 20 414 540.00 | 3 949 177.00 | 24 363 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 533 514.00 | 27 957 714.00 | 5 575 799.00 | 33 533 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 740.00 | 4 928 797.00 | 1 352 942.00 | 6 281 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349 508.00 | | 1 349 508.00 | 1 349 508.00 |
AX Avances et acomptes | 816 524.00 | | 816 524.00 | 816 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 296.00 | 47 200.00 | 15 096.00 | 62 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 120 271.00 | 59 140 755.00 | 56 979 516.00 | 116 120 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525 284.00 | 2 693 907.00 | 14 831 377.00 | 17 525 284.00 |
BN En cours de production de biens | 22 566 867.00 | | 22 566 867.00 | 22 566 867.00 |
BP En cours de production de services | 7 003 218.00 | | 7 003 218.00 | 7 003 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 346 449.00 | 4 992 633.00 | 16 353 816.00 | 21 346 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778 828.00 | | 2 778 828.00 | 2 778 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 658 188.00 | 1 404 319.00 | 23 253 868.00 | 24 658 188.00 |
BZ Autres créances | 60 146 766.00 | | 60 146 766.00 | 60 146 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 132 055.00 | 9 090 860.00 | 147 041 195.00 | 156 132 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 252 327.00 | 68 231 616.00 | 204 020 711.00 | 272 252 327.00 |
CU Autres participations | 37 800 000.00 | | 37 800 000.00 | 37 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 243 799.00 | 15 243 799.00 | | 15 243 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | -3 026 310.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130 663.00 | 14 842 892.00 | | 30 130 663.00 |
DL TOTAL (I) | 45 711 645.00 | 27 396 982.00 | | 45 711 645.00 |
DN Avances conditionnées | | 191 569.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 191 569.00 | | |
DP Provisions pour risques | 16 963 974.00 | 13 591 539.00 | | 16 963 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 347 971.00 | 9 713 475.00 | | 10 347 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 311 945.00 | 23 305 014.00 | | 27 311 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 6 941.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 277 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 260 899.00 | 51 661 518.00 | | 95 260 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356 069.00 | 19 424 763.00 | | 16 356 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 872 917.00 | 16 234 256.00 | | 17 872 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957 816.00 | 434 905.00 | | 957 816.00 |
EA Autres dettes | 384 491.00 | 209 851.00 | | 384 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 051.00 | 193 460.00 | | 164 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 997 120.00 | 102 443 454.00 | | 130 997 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 020 711.00 | 153 337 019.00 | | 204 020 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 909 247.00 | 26 520 420.00 | 71 429 668.00 | 44 909 247.00 |
FG Production vendue services | 22 400 665.00 | 440 246.00 | 22 840 912.00 | 22 400 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 309 913.00 | 26 960 667.00 | 94 270 580.00 | 67 309 913.00 |
FM Production stockée | | | 13 147 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 653 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 989 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 696 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 757 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 003 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 491 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 106 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 546 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 128 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 431 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401 664.00 | 3 481.00 | | 2 401 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 198 000.00 | | | 26 198 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 339.00 | 862 191.00 | | 472 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 072 004.00 | 865 672.00 | | 29 072 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 080.00 | 499 314.00 | | 43 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 864 852.00 | 32 633.00 | | 8 864 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 035 622.00 | 286 627.00 | | 4 035 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943 556.00 | 818 575.00 | | 12 943 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 128 448.00 | 47 097.00 | | 16 128 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428 841.00 | 3 180 106.00 | | 3 428 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 092 059.00 | 118 119 756.00 | | 152 092 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 961 396.00 | 103 276 863.00 | | 121 961 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130 663.00 | 14 842 892.00 | | 30 130 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 493 000.00 | | 3 976 000.00 | 122 493 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 848 000.00 | 38 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347 000.00 | 116 122 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 5 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491 000.00 | 67 029 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583 000.00 | | 84 000.00 | 5 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 628 000.00 | | 3 892 000.00 | 64 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 952 000.00 | | | 46 952 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 131 000.00 | 2 463 000.00 | 1 500 000.00 | 58 131 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541 000.00 | 73 000.00 | 8 000.00 | 5 541 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 590 000.00 | 2 390 000.00 | 1 492 000.00 | 52 590 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 258 000.00 | 764 000.00 | | 8 258 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 305 000.00 | 10 528 000.00 | 6 522 000.00 | 23 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 305 000.00 | 10 528 000.00 | 6 522 000.00 | 23 305 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |