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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 9 845.00 | 895.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 740.00 | 174 676.00 | 38 064.00 | 212 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 133.00 | 184 521.00 | 1 175 612.00 | 1 360 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 353.00 | | 369 353.00 | 369 353.00 |
BZ Autres créances | 1 446 560.00 | | 1 446 560.00 | 1 446 560.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 114.00 | | 1 880 114.00 | 1 880 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 248.00 | 184 521.00 | 3 055 727.00 | 3 240 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
CU Autres participations | 1 130 546.00 | | 1 130 546.00 | 1 130 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 547.00 | 30 533.00 | | 43 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 13 014.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 57 912.00 | 51 932.00 | | 57 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 301.00 | 2 822 189.00 | | 2 805 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 13 692.00 | | 28 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 891.00 | 176 471.00 | | 144 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | | 57 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 815.00 | 3 088 402.00 | | 2 997 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 727.00 | 3 140 334.00 | | 3 055 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 559.00 | 3 088 402.00 | | 334 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 127.00 | | 958 127.00 | 958 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 127.00 | | 958 127.00 | 958 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 045.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 336.00 | 112 306.00 | | 126 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 2 208.00 | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 2 658.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | 261.00 | | -7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 14 551.00 | | 17 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 568.00 | 851 475.00 | | 972 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 588.00 | 838 461.00 | | 966 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | 13 014.00 | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 133.00 | | 280 000.00 | 1 080 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 653.00 | | 280 000.00 | 856 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 476.00 | 42 045.00 | | 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 3 580.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 211.00 | 38 465.00 | | 136 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 353.00 | 369 353.00 | | 369 353.00 |
VB T. V. A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 797.00 | 18 830.00 | 1 366 967.00 | 1 385 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 301.00 | 142 045.00 | 2 663 256.00 | 2 805 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 213.00 | 486 246.00 | 1 366 967.00 | 1 853 213.00 |
VW T.V.A. | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 815.00 | 334 559.00 | 2 663 256.00 | 2 997 815.00 |