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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 446.00 | 853.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 087.00 | 3 014.00 | 87 072.00 | 90 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 239.00 | 6 694.00 | 229 545.00 | 236 239.00 |
BZ Autres créances | 650 492.00 | | 650 492.00 | 650 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 884.00 | 6 694.00 | 916 189.00 | 922 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 971.00 | 9 709.00 | 1 003 262.00 | 1 012 971.00 |
CU Autres participations | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 616 476.00 | 308 748.00 | | 616 476.00 |
DH Report à nouveau | | 340 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | 66 804.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 664 040.00 | 736 458.00 | | 664 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 667.00 | 6 428.00 | | 81 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | 78 847.00 | | 245 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 20 004.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 2 346.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 222.00 | 107 627.00 | | 339 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 262.00 | 844 085.00 | | 1 003 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 634.00 | | 2 027 634.00 | 2 027 634.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 674.00 | | 2 027 674.00 | 2 027 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 19 473.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 500.00 | 2 109 990.00 | | 2 028 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 918.00 | 2 043 186.00 | | 2 000 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 581.00 | 66 804.00 | | 27 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 278.00 | | 809.00 | 89 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 410.00 | | 809.00 | 85 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 433.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 433.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 703.00 | | 9.00 | 6 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703.00 | | 9.00 | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | | 9.00 | 6 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 227 195.00 | 227 195.00 | | 227 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 566.00 | 588 566.00 | | 588 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 678.00 | 888 083.00 | 53 595.00 | 941 678.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |