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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 249.00 | 210.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 489.00 | 54 792.00 | 1 696.00 | 56 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 591.00 | 295 238.00 | 198 353.00 | 493 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 054.00 | 351 948.00 | 563 105.00 | 915 054.00 |
BT Marchandises | 45 263.00 | 4 607.00 | 40 655.00 | 45 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BZ Autres créances | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CF Disponibilités | 826 635.00 | | 826 635.00 | 826 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 616.00 | 4 607.00 | 1 061 009.00 | 1 065 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 670.00 | 356 556.00 | 1 624 114.00 | 1 980 670.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 395 053.00 | 395 011.00 | | 395 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 626.00 | 133 642.00 | | 173 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | 1 756.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 790 504.00 | 750 710.00 | | 790 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 315.00 | 318 234.00 | | 381 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 315.00 | 318 234.00 | | 381 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 004.00 | 88 450.00 | | 186 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 145 333.00 | | 109 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 032.00 | 83 112.00 | | 148 032.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 25 424.00 | | 6 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | 1 805.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 294.00 | 344 124.00 | | 452 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 114.00 | 1 413 070.00 | | 1 624 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 295.00 | 344 126.00 | | 452 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 894.00 | | 1 273 894.00 | 1 273 894.00 |
FD Production vendue biens | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
FG Production vendue services | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 289.00 | | 1 328 289.00 | 1 328 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 861.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 008.00 | 4 525.00 | | 29 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 912.00 | 5 386.00 | | 29 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 68.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 317.00 | 5 319.00 | | 20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 1 469.00 | | 43 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 377.00 | 1 319 257.00 | | 1 407 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 751.00 | 1 185 615.00 | | 1 233 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 626.00 | 133 642.00 | | 173 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 784.00 | 47 830.00 | 38 665.00 | 342 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 29.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 895.00 | 47 801.00 | 38 665.00 | 340 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 234.00 | 63 081.00 | | 318 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 234.00 | 63 081.00 | | 318 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 395.00 | 515 395.00 | | 515 395.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 294.00 | 452 294.00 | | 452 294.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |