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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 657 713.00 | 360 656.00 | 297 056.00 | 657 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 085.00 | 4 618.00 | 3 466.00 | 8 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 17 352.00 | 2 040.00 | 19 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 212.00 | 386 847.00 | 374 364.00 | 761 212.00 |
BT Marchandises | 498 852.00 | 10 000.00 | 488 852.00 | 498 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 138 975.00 | | 138 975.00 | 138 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 642.00 | 10 000.00 | 800 642.00 | 810 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 855.00 | 396 847.00 | 1 175 007.00 | 1 571 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 900.00 | 829 900.00 | | 829 900.00 |
DH Report à nouveau | -182 789.00 | -175 327.00 | | -182 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | -7 462.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 716 651.00 | 655 494.00 | | 716 651.00 |
DP Provisions pour risques | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 900.00 | 3 615.00 | | 206 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 917 443.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 033.00 | 12 234.00 | | 130 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 6 038.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 196.00 | 944 444.00 | | 347 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 007.00 | 1 711 099.00 | | 1 175 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 757.00 | | 57 819.00 | 740 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 365.00 | | 761 211.00 | 37 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | | 756 841.00 | 37 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 387.00 | | 57 819.00 | 736 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 165.00 | 20 047.00 | 37 365.00 | 404 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 945.00 | 20 047.00 | 37 365.00 | 399 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 197.00 | 140 297.00 | 206 900.00 | 347 197.00 |