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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 669.00 | 72 069.00 | 6 601.00 | 78 669.00 |
AN Terrains | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
AP Constructions | 146 230.00 | 145 304.00 | 926.00 | 146 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 084.00 | 161 884.00 | 48 200.00 | 210 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 583.00 | 426 691.00 | 79 891.00 | 506 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 865.00 | 341 798.00 | 268 067.00 | 609 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 869.00 | 1 320 214.00 | 445 655.00 | 1 765 869.00 |
BT Marchandises | 4 460 510.00 | | 4 460 510.00 | 4 460 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 153.00 | 9 596.00 | 1 278 556.00 | 1 288 153.00 |
BZ Autres créances | 476 088.00 | | 476 088.00 | 476 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 708 860.00 | | 708 860.00 | 708 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 759.00 | 9 596.00 | 7 005 162.00 | 7 014 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 829.00 | 1 329 811.00 | 7 451 018.00 | 8 780 829.00 |
CU Autres participations | 173 694.00 | 172 468.00 | 1 226.00 | 173 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 836 793.00 | | | 4 836 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 723 500.00 | | | 723 500.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 485.00 | | | 283 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 224.00 | | | 6 724 224.00 |
DP Provisions pour risques | 201.00 | | | 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 201.00 | | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 046.00 | | | 475 046.00 |
EA Autres dettes | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 472.00 | | | 726 472.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 018.00 | | | 7 451 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 472.00 | | | 726 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 555.00 | 1 595 390.00 | 7 203 945.00 | 5 608 555.00 |
FG Production vendue services | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 907.00 | 1 595 390.00 | 7 223 297.00 | 5 627 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 853.00 | | | 7 292 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 367.00 | | | 7 009 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 485.00 | | | 283 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 252.00 | | 152 506.00 | 1 625 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 1 765 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 888.00 | 866 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 669.00 | | 9 000.00 | 69 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 823.00 | | 73 474.00 | 804 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 759.00 | | 70 032.00 | 750 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 137.00 | 35 699.00 | 11 888.00 | 782 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 452.00 | 3 617.00 | | 68 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 685.00 | 32 083.00 | 11 888.00 | 713 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888.00 | 201.00 | 888.00 | 888.00 |
6T Sur comptes clients | 7 946.00 | 9 596.00 | 7 946.00 | 7 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 874.00 | 189 935.00 | 7 946.00 | 341 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 762.00 | 190 137.00 | 8 835.00 | 342 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 596.00 | 7 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 540.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 817.00 | 206 817.00 | | 206 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 865.00 | | 609 865.00 | 609 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 153.00 | 1 288 153.00 | | 1 288 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 6 000.00 | 23 523.00 | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 355 917.00 | | 355 917.00 | 355 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 487.00 | 1 460 949.00 | 1 026 538.00 | 2 487 487.00 |
VW T.V.A. | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 472.00 | 726 472.00 | | 726 472.00 |