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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 165.00 | 12 015.00 | 90 149.00 | 102 165.00 |
AH Fonds commercial | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
AP Constructions | 87 629.00 | 67 349.00 | 20 280.00 | 87 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 197.00 | 26 702.00 | 16 495.00 | 43 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 29 427.00 | 18 466.00 | 47 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 933.00 | 135 494.00 | 210 439.00 | 345 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 045.00 | | 83 046.00 | 83 045.00 |
BN En cours de production de biens | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
BZ Autres créances | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CF Disponibilités | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 647.00 | | 674 647.00 | 674 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 580.00 | 135 494.00 | 885 086.00 | 1 020 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 207.00 | 355 910.00 | | 146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 926.00 | 72 797.00 | | 227 926.00 |
DL TOTAL (I) | 594 133.00 | 648 707.00 | | 594 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 125.00 | 147 532.00 | | 50 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 218.00 | 33 812.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 47 432.00 | | 141 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 78 214.00 | | 52 655.00 |
EA Autres dettes | 29 188.00 | 394.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 953.00 | 307 384.00 | | 290 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 086.00 | 956 091.00 | | 885 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 953.00 | 307 384.00 | | 290 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | | 3 730.00 | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 330.00 | | 3 730.00 | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 735.00 | 273 735.00 | | 273 735.00 |