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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 522.00 | 734 153.00 | 241 370.00 | 975 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 561.00 | 216 269.00 | 151 292.00 | 367 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 108.00 | 950 421.00 | 398 687.00 | 1 349 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 558.00 | | 589 558.00 | 589 558.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 265 336.00 | | 265 336.00 | 265 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 469.00 | | 2 374 469.00 | 2 374 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 577.00 | 950 421.00 | 2 773 156.00 | 3 723 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 060 317.00 | 2 985 904.00 | | 3 060 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 036.00 | 74 413.00 | | -536 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 666.00 | 3 068 702.00 | | 2 532 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 589.00 | 109 662.00 | | 120 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 39 780.00 | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 346 089.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 490.00 | 495 531.00 | | 240 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 156.00 | 3 564 233.00 | | 2 773 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 490.00 | 495 531.00 | | 240 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 539.00 | | 128 685.00 | 1 315 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 141.00 | 1 343 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 141.00 | 1 343 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 539.00 | | 128 685.00 | 1 315 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 369.00 | 103 541.00 | 72 489.00 | 919 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 369.00 | 103 541.00 | 72 489.00 | 919 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 589 558.00 | 589 558.00 | | 589 558.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 877.00 | 650 877.00 | | 650 877.00 |
VW T.V.A. | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |