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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 812.00 | 143 390.00 | 30 422.00 | 173 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 849.00 | 282 438.00 | 21 412.00 | 303 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 201.00 | 425 828.00 | 143 373.00 | 569 201.00 |
BT Marchandises | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 423.00 | 425 828.00 | 397 595.00 | 823 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 403.00 | 80 581.00 | | 39 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 379.00 | -41 178.00 | | -8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 47 794.00 | 56 172.00 | | 47 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824.00 | 106.00 | | 100 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 877.00 | 73 999.00 | | 78 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 38 090.00 | | 73 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | 77 086.00 | | 96 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 802.00 | 189 282.00 | | 349 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 595.00 | 245 454.00 | | 397 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 802.00 | 189 282.00 | | 349 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 106.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 257.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 257.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 257.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 346.00 | 953 440.00 | | 707 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 725.00 | 994 618.00 | | 715 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 379.00 | -41 178.00 | | -8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 816.00 | | 21 085.00 | 560 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 569 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 477 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 276.00 | | 21 085.00 | 469 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 460.00 | 13 067.00 | 12 700.00 | 425 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 460.00 | 13 067.00 | 12 700.00 | 425 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 802.00 | 349 802.00 | | 349 802.00 |