| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 4 978.00 | 312.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 59 501.00 | 515.00 | 60 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 383.00 | 64 479.00 | 119 904.00 | 184 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 651.00 | 64 479.00 | 135 171.00 | 199 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | -37 874.00 | -32 590.00 | | -37 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 876.00 | -5 284.00 | | 14 876.00 |
DL TOTAL (I) | -13 457.00 | -28 334.00 | | -13 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 067.00 | 121 141.00 | | 120 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 18 785.00 | | 12 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | 15 467.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 628.00 | 164 210.00 | | 148 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 171.00 | 135 876.00 | | 135 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 628.00 | 164 210.00 | | 148 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
FG Production vendue services | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 4 521.00 | | 4 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 4 546.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 1 977.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 357.00 | 148 930.00 | | 146 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 480.00 | 154 213.00 | | 131 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 876.00 | -5 284.00 | | 14 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 1 204.00 | | 63 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 275.00 | 1 204.00 | | 63 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 1 097.00 | 2 209.00 | 3 306.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 405.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | 8 067.00 | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 18 006.00 | 15 520.00 | | 18 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 426.00 | 47 838.00 | | 46 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 169.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 574.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 354.00 | 28 963.00 | | 28 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 090.00 | 5 077.00 | | 7 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 878.00 | 71 425.00 | | 79 878.00 |