| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 585.00 | 62 435.00 | 9 149.00 | 71 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 137.00 | 72 933.00 | 31 203.00 | 104 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 177.00 | 7 343.00 | 159 834.00 | 167 177.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 676.00 | 7 343.00 | 403 333.00 | 410 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 813.00 | 80 276.00 | 434 537.00 | 514 813.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 083.00 | 290 188.00 | | 256 083.00 |
DH Report à nouveau | | -187 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | 153 113.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 289 273.00 | 264 883.00 | | 289 273.00 |
DP Provisions pour risques | 12 201.00 | 12 889.00 | | 12 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 201.00 | 12 889.00 | | 12 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 224.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 7 044.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 20 066.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 450.00 | 63 931.00 | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 29 826.00 | 26 999.00 | | 29 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 062.00 | 118 265.00 | | 133 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 537.00 | 396 037.00 | | 434 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 062.00 | 118 265.00 | | 133 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 393.00 | | 483 393.00 | 483 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 393.00 | | 483 393.00 | 483 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 044.00 | 1 985.00 | | 12 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 476.00 | 12 291.00 | | 32 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 9 654.00 | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 134 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 144 320.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 14 661.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 14 951.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | 129 369.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 177.00 | 648 530.00 | | 514 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 787.00 | 495 416.00 | | 489 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | 153 113.00 | | 24 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 135.00 | | 10 392.00 | 94 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 104 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 82 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | | 10 392.00 | 72 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 872.00 | 4 451.00 | 389.00 | 68 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | 4 451.00 | 389.00 | 68 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 889.00 | 5 201.00 | 5 889.00 | 12 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 3 734.00 | | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 3 734.00 | | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | 8 935.00 | 5 889.00 | 16 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | 5 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 158.00 | 183 544.00 | 6 614.00 | 190 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 484.00 | 30 924.00 | | 32 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | 11 749.00 | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 93 227.00 | 88 389.00 | | 93 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 509.00 | 23 371.00 | | 22 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 322.00 | 38 621.00 | | 28 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | 608.00 | | 1 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 522.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 474.00 | 32 445.00 | | 34 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 249.00 | 5 248.00 | | 4 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 713.00 | 2 508.00 | | 2 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 795.00 | 124 117.00 | | 127 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |