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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AP Constructions | 35 515.00 | 23 344.00 | 12 170.00 | 35 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 543.00 | 82 605.00 | 47 938.00 | 130 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 687.00 | 87 685.00 | 137 001.00 | 224 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 061.00 | 197 730.00 | 208 330.00 | 406 061.00 |
BT Marchandises | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 451.00 | 68 722.00 | 747 728.00 | 816 451.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 1 012 775.00 | | 1 012 775.00 | 1 012 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 373.00 | 68 722.00 | 1 837 650.00 | 1 906 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 434.00 | 266 453.00 | 2 045 981.00 | 2 312 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 330 641.00 | 1 277 551.00 | | 1 330 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 150.00 | 153 091.00 | | 147 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 992.00 | 1 465 842.00 | | 1 512 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 263.00 | 58 542.00 | | 97 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 321.00 | 20 717.00 | | 15 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 502.00 | 64 156.00 | | 87 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 120 884.00 | | 103 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 912.00 | 201 824.00 | | 224 912.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 7 784.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 989.00 | 473 906.00 | | 532 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 981.00 | 1 939 748.00 | | 2 045 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 643.00 | 398 361.00 | | 390 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 439.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 871.00 | | 3 085 871.00 | 3 085 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 871.00 | | 3 085 871.00 | 3 085 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 291.00 | | | 3 115 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 140.00 | | | 2 968 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 126.00 | | 82 153.00 | 324 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 406 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 390 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 801.00 | | 81 114.00 | 309 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 1 039.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 237.00 | 42 662.00 | 168.00 | 155 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 141.00 | 42 662.00 | 168.00 | 151 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 816 451.00 | 816 451.00 | | 816 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 734.00 | 41 891.00 | 54 843.00 | 96 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 270.00 | 863 050.00 | 11 220.00 | 874 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 486.00 | 390 644.00 | 54 843.00 | 445 486.00 |