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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 631.00 | 133 971.00 | 69 661.00 | 203 631.00 |
040 Immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 112.00 | 133 971.00 | 106 141.00 | 240 112.00 |
060 Stock marchandises | 264 447.00 | 102 685.00 | 161 762.00 | 264 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655 359.00 | 7 633.00 | 647 725.00 | 655 359.00 |
072 Créances – Autres | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
084 Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 818.00 | 110 318.00 | 921 500.00 | 1 031 818.00 |
110 Total général Actif | 1 271 929.00 | 244 289.00 | 1 027 640.00 | 1 271 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 322 887.00 | | | 1 322 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 559.00 | | | 808 559.00 |
230 Autres produits | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 156 288.00 | | | 2 156 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 754.00 | | | 901 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 662 705.00 | | | 662 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -72 331.00 | | | -72 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 948.00 | | | 334 948.00 |
252 Charges sociales | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
262 Autres charges | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 206 265.00 | | | 2 206 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 977.00 | | | -49 977.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
294 Charges financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 678.00 | | | 40 678.00 |