| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 336.00 | 1 644 522.00 | 56 814.00 | 1 701 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 033 150.00 | 718 848.00 | 4 314 302.00 | 5 033 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218 376.00 | | 8 218 376.00 | 8 218 376.00 |
AN Terrains | 619 984.00 | | 619 984.00 | 619 984.00 |
AP Constructions | 3 107 477.00 | 2 650 154.00 | 457 322.00 | 3 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 778.00 | 5 368 516.00 | 1 232 262.00 | 6 600 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 514.00 | 2 550 890.00 | 462 624.00 | 3 013 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 1 150 082.00 | | 1 150 082.00 | 1 150 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 794.00 | | 748 794.00 | 748 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 102 213.00 | 13 827 719.00 | 18 274 494.00 | 32 102 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127 486.00 | 3 365 495.00 | 11 761 991.00 | 15 127 486.00 |
BN En cours de production de biens | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 602.00 | 20 584.00 | 709 018.00 | 729 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 638 863.00 | 580 317.00 | 38 058 547.00 | 38 638 863.00 |
BZ Autres créances | 9 193 994.00 | | 9 193 994.00 | 9 193 994.00 |
CF Disponibilités | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 471 520.00 | 3 966 395.00 | 60 505 125.00 | 64 471 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 573 733.00 | 17 794 114.00 | 78 779 619.00 | 96 573 733.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 539 243.00 | 894 788.00 | 644 454.00 | 1 539 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 448 620.00 | 11 448 620.00 | | 11 448 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 752 821.00 | 9 752 821.00 | | 9 752 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 379.00 | -31 902.00 | | -1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 849.00 | 30 523.00 | | 1 493 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 873 657.00 | 21 229 809.00 | | 22 873 657.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 454 879.00 | | 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 049.00 | 966 631.00 | | 848 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 049.00 | 1 421 510.00 | | 1 081 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 228.00 | 1 502 531.00 | | 2 446 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 592.00 | 2 113 850.00 | | 1 639 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547 789.00 | 3 051 298.00 | | 1 547 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 255 046.00 | 26 434 425.00 | | 21 255 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140 141.00 | 9 722 950.00 | | 9 140 141.00 |
EA Autres dettes | 1 802 506.00 | 3 285 184.00 | | 1 802 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 993 611.00 | 16 429 360.00 | | 16 993 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 824 912.00 | 62 539 598.00 | | 54 824 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 779 619.00 | 85 190 916.00 | | 78 779 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639 592.00 | | | 1 639 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 525.00 | 478 411.00 | 723 936.00 | 245 525.00 |
FD Production vendue biens | 87 452 478.00 | 6 273 884.00 | 93 726 362.00 | 87 452 478.00 |
FG Production vendue services | 4 206 791.00 | 928 804.00 | 5 135 595.00 | 4 206 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 904 795.00 | 7 681 098.00 | 99 585 893.00 | 91 904 795.00 |
FM Production stockée | | | -442 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 444 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 856 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 986 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 983 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 353 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 421.00 | |
GE Autres charges | | | 125 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 273 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 797.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 140.00 | 27 565.00 | | 740 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 141.00 | 29 112.00 | | 740 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 647.00 | 182 939.00 | | 966 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 743.00 | 733.00 | | 422 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 136 016.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 414.00 | 319 689.00 | | 1 389 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 273.00 | -290 577.00 | | -649 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 902.00 | -167 907.00 | | 339 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 642 093.00 | 95 262 251.00 | | 103 642 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 148 244.00 | 95 231 728.00 | | 102 148 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 849.00 | 30 523.00 | | 1 493 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 748 622.00 | | 3 207 808.00 | 29 748 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 243.00 | | | 1 539 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 737.00 | 1 909 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 215.00 | 32 102 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 539 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 006.00 | 14 952 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 431 472.00 | 13 700 633.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871 893.00 | | 2 227 826.00 | 12 871 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692 928.00 | | 440 328.00 | 13 692 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 559.00 | | 539 654.00 | 1 644 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 509.00 | 361 421.00 | 701 881.00 | 1 421 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 509.00 | 361 421.00 | 701 881.00 | 1 421 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 255 046.00 | 21 255 046.00 | | 21 255 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 099.00 | 2 084 099.00 | | 2 084 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 770.00 | 2 071 770.00 | | 2 071 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 295.00 | 3 350 295.00 | | 3 350 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 993 611.00 | 16 993 611.00 | | 16 993 611.00 |
UP Prêts | 1 150 082.00 | | 1 150 082.00 | 1 150 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 794.00 | | 748 794.00 | 748 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 638 863.00 | 38 638 863.00 | | 38 638 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 021.00 | 3 398 021.00 | | 3 398 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 228.00 | 2 446 228.00 | | 2 446 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 697.00 | 1 630 697.00 | | 1 630 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141 253.00 | 1 141 253.00 | | 1 141 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 663.00 | 380 663.00 | | 380 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552 292.00 | 4 552 292.00 | | 4 552 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 704.00 | 171 704.00 | | 171 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903 437.00 | 48 004 561.00 | 1 898 876.00 | 49 903 437.00 |
VW T.V.A. | 4 603 608.00 | 4 603 608.00 | | 4 603 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 824 912.00 | 54 824 912.00 | | 54 824 912.00 |