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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 967.00 | 2 407.00 | 4 373.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647.00 | 1 967.00 | 7 680.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 189.00 | | 355 189.00 | 355 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 836.00 | 1 967.00 | 362 869.00 | 364 836.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 905.00 | 147 088.00 | | 171 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | 24 817.00 | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 235 464.00 | 188 405.00 | | 235 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 84.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 426.00 | | 33 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | 64 673.00 | | 94 129.00 |
EA Autres dettes | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 405.00 | 105 508.00 | | 127 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 869.00 | 293 913.00 | | 362 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 405.00 | 105 508.00 | | 127 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589.00 | | 2 737.00 | 6 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 1 903.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 833.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 801.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 801.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
VW T.V.A. | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 405.00 | 127 405.00 | | 127 405.00 |