| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 964.00 | 549 075.00 | 75 889.00 | 624 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 103.00 | 1 377 503.00 | 807 600.00 | 2 185 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 552.00 | 1 929 533.00 | 1 849 019.00 | 3 778 552.00 |
BN En cours de production de biens | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 800 647.00 | 315 384.00 | 6 485 263.00 | 6 800 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 754.00 | 22 882.00 | 2 118 872.00 | 2 141 754.00 |
BZ Autres créances | 1 154 002.00 | | 1 154 002.00 | 1 154 002.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 931.00 | 338 266.00 | 10 092 665.00 | 10 430 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 483.00 | 2 267 799.00 | 11 941 684.00 | 14 209 483.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 171 022.00 | 2 171 022.00 | | 2 171 022.00 |
DH Report à nouveau | 245 745.00 | 173 087.00 | | 245 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 259.00 | 72 658.00 | | -80 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 173.00 | 2 753 433.00 | | 2 673 173.00 |
DP Provisions pour risques | 20 597.00 | 70 435.00 | | 20 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 813.00 | 26 972.00 | | 98 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 410.00 | 97 407.00 | | 119 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 023.00 | 139 302.00 | | 157 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 635.00 | 2 106 460.00 | | 1 908 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 902.00 | 100 287.00 | | 168 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 774.00 | 7 156 422.00 | | 6 261 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 888.00 | 773 712.00 | | 624 888.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | 16 773.00 | | 27 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 149 101.00 | 10 304 066.00 | | 9 149 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 684.00 | 13 154 906.00 | | 11 941 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908 635.00 | | | 1 908 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 337 510.00 | | 26 337 510.00 | 26 337 510.00 |
FG Production vendue services | 2 936 744.00 | | 2 936 744.00 | 2 936 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 274 255.00 | | 29 274 255.00 | 29 274 255.00 |
FM Production stockée | | | -14 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 889 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 581 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 009 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 016.00 | | | 280 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 632.00 | 82 405.00 | | 18 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 120.00 | 82 405.00 | | 123 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | -12 960.00 | | 9 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 632.00 | 37 332.00 | | 18 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | 24 373.00 | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 457.00 | 58 032.00 | | 95 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | 29 996.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 012 173.00 | 29 154 628.00 | | 30 012 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 092 433.00 | 29 081 971.00 | | 30 092 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 259.00 | 72 658.00 | | -80 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 539.00 | | 116 127.00 | 3 719 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 114.00 | 3 778 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 114.00 | 2 813 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 139.00 | | | 948 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 761.00 | | 115 553.00 | 2 754 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | 574.00 | 16 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 443.00 | 223 571.00 | 38 481.00 | 1 744 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 487.00 | 223 571.00 | 38 481.00 | 1 741 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 407.00 | 136 810.00 | 114 807.00 | 97 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 731.00 | 315 384.00 | | 291 731.00 |
6T Sur comptes clients | 26 885.00 | 748.00 | | 26 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 616.00 | 316 132.00 | | 318 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 023.00 | 452 942.00 | | 416 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 774.00 | 6 261 774.00 | | 6 261 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 072.00 | | | 2 116 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VB T. V. A. | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
VC Groupe et associés | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 717.00 | 1 804 717.00 | | 1 804 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 837.00 | | | 867 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 310.00 | 3 321 860.00 | 16 450.00 | 3 338 310.00 |
VW T.V.A. | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 199.00 | 8 980 199.00 | | 8 980 199.00 |