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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 004.00 | 1 879.00 | 25 126.00 | 27 004.00 |
AP Constructions | 523 084.00 | 317 912.00 | 205 172.00 | 523 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 4 919.00 | 12 673.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 802.00 | 324 831.00 | 242 971.00 | 567 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 85 473.00 | 21 370.00 | 64 103.00 | 85 473.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 346.00 | 21 370.00 | 78 976.00 | 100 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 148.00 | 346 202.00 | 321 946.00 | 668 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 772.00 | | 113 772.00 | 113 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 772.00 | | 113 772.00 | 113 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 974.00 | | 27 828.00 | 539 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 974.00 | | 27 828.00 | 539 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 637.00 | 38 203.00 | 8.00 | 286 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 637.00 | 38 203.00 | 8.00 | 286 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 343.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 028.00 | 5 343.00 | | 16 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 028.00 | 10 685.00 | | 16 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 028.00 | 10 685.00 | | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 243.00 | 13 945.00 | 42 298.00 | 56 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 207.00 | 101 909.00 | 42 298.00 | 144 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
ST Autres comptes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 105.00 | | | 24 105.00 |