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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 219 023.00 | 219 023.00 | | 219 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 587.00 | 90 539.00 | 48.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 860.00 | 38 152.00 | 30 708.00 | 68 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 761.00 | 347 714.00 | 107 046.00 | 454 761.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 288.00 | 347 714.00 | 112 574.00 | 460 288.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -229 711.00 | -232 595.00 | | -229 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 2 884.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076.00 | -1 038.00 | | -1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 155.00 | 102 162.00 | | 96 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 3 981.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 7 469.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 794.00 | 113 612.00 | | 110 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 718.00 | 112 574.00 | | 109 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 525.00 | 50 211.00 | | 41 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 563.00 | 47 327.00 | | 41 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 2 884.00 | | -39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 761.00 | | | 454 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 470.00 | | | 378 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 712.00 | 5 576.00 | | 347 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 712.00 | 5 576.00 | | 347 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 623.00 | | | 17 623.00 |