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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313 494.00 | 2 246 524.00 | 66 970.00 | 2 313 494.00 |
AH Fonds commercial | 725 756.00 | | 725 756.00 | 725 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
AP Constructions | 8 110 362.00 | 3 793 657.00 | 4 316 706.00 | 8 110 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658 991.00 | 13 658 878.00 | 4 000 113.00 | 17 658 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 798.00 | 3 505 418.00 | 832 380.00 | 4 337 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 900.00 | | 1 128 900.00 | 1 128 900.00 |
BF Prêts | 1 134 569.00 | | 1 134 569.00 | 1 134 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 435 673.00 | 23 204 478.00 | 12 231 195.00 | 35 435 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255 345.00 | | 3 255 345.00 | 3 255 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754 816.00 | | 754 816.00 | 754 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 972.00 | 83 936.00 | 4 863 037.00 | 4 946 972.00 |
BZ Autres créances | 11 575 453.00 | | 11 575 453.00 | 11 575 453.00 |
CF Disponibilités | 3 851 397.00 | | 3 851 397.00 | 3 851 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 720.00 | | 489 720.00 | 489 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873 704.00 | 83 936.00 | 24 789 768.00 | 24 873 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 309 377.00 | 23 288 414.00 | 37 020 963.00 | 60 309 377.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 725.00 | 2 512 725.00 | | 2 512 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 273.00 | 251 273.00 | | 251 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
DG Autres réserves | 710 359.00 | 710 359.00 | | 710 359.00 |
DH Report à nouveau | 7 944 282.00 | 4 494 316.00 | | 7 944 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 200.00 | 3 449 966.00 | | 3 817 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 231.00 | 40 377.00 | | 69 231.00 |
DL TOTAL (I) | 15 346 093.00 | 11 500 040.00 | | 15 346 093.00 |
DP Provisions pour risques | 386 697.00 | 1 479 816.00 | | 386 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 697.00 | 1 479 816.00 | | 386 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 876 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 441.00 | 13 859.00 | | 483 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 097.00 | 5 862 771.00 | | 9 889 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016 517.00 | 6 862 497.00 | | 8 016 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 034.00 | 225 809.00 | | 199 034.00 |
EA Autres dettes | 2 512 898.00 | 13 271 190.00 | | 2 512 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 187.00 | 501 999.00 | | 187 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 288 173.00 | 29 614 373.00 | | 21 288 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 020 963.00 | 42 594 228.00 | | 37 020 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 907 925.00 | | 66 907 925.00 | 66 907 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 907 925.00 | | 66 907 925.00 | 66 907 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 826 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 265 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 771 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 001 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 173.00 | |
GE Autres charges | | | 139 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 237 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 533.00 | 22 108.00 | | 30 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093 750.00 | | | 1 093 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 283.00 | 22 108.00 | | 1 124 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 518.00 | 6 015.00 | | 1 127 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 518.00 | 18 800.00 | | 1 127 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | 3 308.00 | | -3 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 076.00 | 655 964.00 | | 514 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 837.00 | 1 100 961.00 | | 782 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 504 020.00 | 68 479 343.00 | | 78 504 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 686 820.00 | 65 029 377.00 | | 74 686 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 200.00 | 3 449 966.00 | | 3 817 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 812 725.00 | | 2 622 948.00 | 32 812 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 435 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 236 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 822.00 | | 90 480.00 | 2 969 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 780 024.00 | | 2 456 028.00 | 28 780 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 879.00 | | 76 440.00 | 1 062 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072 988.00 | 2 135 168.00 | 3 677.00 | 21 072 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 935.00 | 104 589.00 | | 2 141 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 931 052.00 | 2 030 578.00 | 3 677.00 | 18 931 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 816.00 | 346 473.00 | 1 439 592.00 | 1 479 816.00 |
6T Sur comptes clients | 74 100.00 | 83 936.00 | 74 100.00 | 74 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 100.00 | 83 936.00 | 74 100.00 | 74 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 916.00 | 430 409.00 | 1 513 692.00 | 1 553 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 097.00 | 9 889 097.00 | | 9 889 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053 037.00 | 4 053 037.00 | | 4 053 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765 630.00 | 2 765 630.00 | | 2 765 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 899.00 | 2 971 899.00 | | 2 971 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 187.00 | 187 187.00 | | 187 187.00 |
UP Prêts | 1 134 569.00 | 1 134 569.00 | | 1 134 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 972.00 | 4 946 972.00 | | 4 946 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VC Groupe et associés | 9 382 712.00 | 9 382 712.00 | | 9 382 712.00 |
VI Groupe et associés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 198.00 | 641 198.00 | | 641 198.00 |
VP Divers | 602 020.00 | 602 020.00 | | 602 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 838.00 | 1 095 838.00 | | 1 095 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 031.00 | 824 031.00 | | 824 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 720.00 | 489 720.00 | | 489 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 151 438.00 | 18 151 438.00 | | 18 151 438.00 |
VW T.V.A. | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 288 173.00 | 21 288 173.00 | | 21 288 173.00 |