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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 846.00 | 2 267 846.00 | | 2 267 846.00 |
BZ Autres créances | 1 540 008.00 | | 1 540 008.00 | 1 540 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 008.00 | | 1 540 008.00 | 1 540 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 854.00 | 2 267 846.00 | 1 540 008.00 | 3 807 854.00 |
CU Autres participations | 2 267 846.00 | 2 267 846.00 | | 2 267 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 161.00 | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 3 592 950.00 | 3 592 950.00 | | 3 592 950.00 |
DH Report à nouveau | -20 863.00 | -2 582 002.00 | | -20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 876 655.00 | 2 561 140.00 | | -6 876 655.00 |
DL TOTAL (I) | -3 067 406.00 | 3 809 249.00 | | -3 067 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 605 138.00 | | | 4 605 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 605 138.00 | | | 4 605 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 3 582.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276.00 | 3 582.00 | | 2 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 008.00 | 3 812 831.00 | | 1 540 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 872 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781.00 | 2 566 319.00 | | 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 436.00 | 5 179.00 | | 6 877 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 876 655.00 | 2 561 140.00 | | -6 876 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 846.00 | | | 2 267 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 846.00 | | | 2 267 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 267 846.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 605 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 267 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 872 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 872 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VP Divers | 1 536 954.00 | 1 536 954.00 | | 1 536 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 008.00 | 1 540 008.00 | 8.00 | 1 540 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |