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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 095.00 | 185 185.00 | 56 909.00 | 242 095.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 079.00 | 186 034.00 | 57 044.00 | 243 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
084 Disponibilités | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 636.00 | | 280 636.00 | 280 636.00 |
110 Total général Actif | 523 715.00 | 186 034.00 | 337 681.00 | 523 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 372.00 | | | 256 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |