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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 5 754.00 | 8 675.00 | 14 430.00 |
040 Immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 10 623.00 | 25 265.00 | 35 887.00 |
060 Stock marchandises | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 420.00 | 7 216.00 | 65 204.00 | 72 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
084 Disponibilités | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 080.00 | 7 216.00 | 186 864.00 | 194 080.00 |
110 Total général Actif | 229 967.00 | 17 839.00 | 212 129.00 | 229 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 716.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 760.00 | 295 877.00 | | 317 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 090.00 | 189 654.00 | | 187 090.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | 1 429.00 | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 171.00 | 486 960.00 | | 507 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 604.00 | 205 264.00 | | 232 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 596.00 | 1 884.00 | | -6 596.00 |
242 Autres charges externes. | 63 040.00 | 49 592.00 | | 63 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 848.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 714.00 | 136 274.00 | | 137 714.00 |
252 Charges sociales | 59 200.00 | 57 521.00 | | 59 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | 1 680.00 | | 2 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 781.00 | 3 245.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 863.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 784.00 | 459 170.00 | | 493 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 388.00 | 27 790.00 | | 13 388.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 341.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 74.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 55.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 1 998.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | 1 123.00 | | -1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 636.00 | 25 030.00 | | 14 636.00 |