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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 925.00 | 178 339.00 | 36 586.00 | 214 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 619.00 | 128 871.00 | 127 748.00 | 256 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 217.00 | 307 210.00 | 195 006.00 | 502 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 669.00 | 32 391.00 | 231 278.00 | 263 669.00 |
BZ Autres créances | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
CF Disponibilités | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 023.00 | 32 391.00 | 745 632.00 | 778 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 239.00 | 339 601.00 | 940 638.00 | 1 280 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DK Provisions réglementées | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EA Autres dettes | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 024.00 | | | 672 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 638.00 | | | 940 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 548.00 | | | 559 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 217.00 | | | 502 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 544.00 | | | 471 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 390.00 | 33 820.00 | | 273 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 390.00 | 33 820.00 | | 273 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 415.00 | 33 939.00 | 112 476.00 | 146 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 080.00 | 439 080.00 | | 439 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 805.00 | 473 805.00 | | 473 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 184.00 | 504 184.00 | | 504 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 024.00 | 559 548.00 | 112 476.00 | 672 024.00 |