| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 102.00 | 556 086.00 | 1 903 016.00 | 2 459 102.00 |
AP Constructions | 167 994.00 | 148 637.00 | 19 356.00 | 167 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 431.00 | 546 546.00 | 24 885.00 | 571 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 030.00 | 319 364.00 | 87 666.00 | 407 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 577.00 | 1 570 684.00 | 2 047 892.00 | 3 618 577.00 |
BT Marchandises | 586 285.00 | | 586 285.00 | 586 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 386.00 | 2 640.00 | 27 745.00 | 30 386.00 |
BZ Autres créances | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 280.00 | | 1 449 280.00 | 1 449 280.00 |
CF Disponibilités | 206 283.00 | | 206 283.00 | 206 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 992.00 | 2 640.00 | 2 403 352.00 | 2 405 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 570.00 | 1 573 325.00 | 4 451 244.00 | 6 024 570.00 |
CU Autres participations | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 038.00 | | | 1 005 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
DG Autres réserves | 899 833.00 | | | 899 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 208.00 | | | 322 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 998.00 | | | 2 665 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 065.00 | | | 1 031 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 246.00 | | | 1 785 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 244.00 | | | 4 451 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 503.00 | | | 1 758 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 890.00 | | | 978 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 266.00 | | 16 364.00 | 3 612 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 052.00 | 12 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 3 618 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 152.00 | | | 2 459 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 093.00 | | 16 364.00 | 1 130 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 471.00 | 46 388.00 | | 969 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 159.00 | 46 388.00 | | 968 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 554 824.00 | | | 554 824.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 2 640.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 146.00 | 2 640.00 | 322.00 | 555 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 146.00 | 2 640.00 | 322.00 | 555 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 890.00 | 978 890.00 | | 978 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 25 431.00 | 26 743.00 | 52 174.00 |
VI Groupe et associés | 343 838.00 | 343 838.00 | | 343 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 197.00 | 164 144.00 | 10 052.00 | 174 197.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 246.00 | 1 758 503.00 | 26 743.00 | 1 785 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
ST Autres comptes | 401 096.00 | | | 401 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
YT Sous‐traitance | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 065.00 | | | 1 151 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 079.00 | | | 1 084 079.00 |
ZE Dividendes | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |