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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 134 886.00 | 112 796.00 | 22 090.00 | 134 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 9 521.00 | 7 319.00 | 16 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 539.00 | 166 954.00 | 111 584.00 | 278 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 662.00 | | 724 662.00 | 724 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 225.00 | 318 070.00 | 920 155.00 | 1 238 225.00 |
BT Marchandises | 886 610.00 | | 886 610.00 | 886 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 564.00 | 38 085.00 | 1 901 479.00 | 1 939 564.00 |
BZ Autres créances | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 684 597.00 | | 1 684 597.00 | 1 684 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 531.00 | 38 085.00 | 4 738 445.00 | 4 776 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 755.00 | 356 155.00 | 5 658 600.00 | 6 014 755.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 213.00 | | | 924 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 278.00 | | | 2 324 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 588.00 | | | 2 301 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 483.00 | | | 804 483.00 |
EA Autres dettes | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 322.00 | | | 3 334 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 600.00 | | | 5 658 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 964.00 | | | 3 290 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 198 478.00 | 1 494.00 | 12 199 972.00 | 12 198 478.00 |
FG Production vendue services | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 426.00 | 1 494.00 | 12 232 920.00 | 12 231 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 66 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 323.00 | | | 12 421 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497 110.00 | | | 11 497 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 213.00 | | | 924 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 537.00 | | 60 763.00 | 1 329 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 075.00 | 1 238 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 075.00 | 430 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 999.00 | | 58 340.00 | 523 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 039.00 | | 2 423.00 | 732 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 875.00 | 59 186.00 | 151 791.00 | 400 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 876.00 | 59 186.00 | 151 791.00 | 381 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 574.00 | 38 085.00 | 95 574.00 | 95 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 574.00 | 47 885.00 | 95 574.00 | 95 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 574.00 | 47 885.00 | 95 574.00 | 95 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 085.00 | 95 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 588.00 | 2 301 588.00 | | 2 301 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 125.00 | 275 125.00 | | 275 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 857.00 | 182 857.00 | | 182 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 662.00 | | 724 662.00 | 724 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 862.00 | 1 893 862.00 | | 1 893 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VB T. V. A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 234.00 | 54 876.00 | 43 358.00 | 98 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 515.00 | | | 415 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 945.00 | 2 198 284.00 | 724 662.00 | 2 922 945.00 |
VW T.V.A. | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 222.00 | 3 290 864.00 | 43 358.00 | 3 334 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |