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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 2 809.00 | 1 498.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915.00 | 4 417.00 | 1 498.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 630.00 | 4 417.00 | 273 213.00 | 277 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
DH Report à nouveau | 143 166.00 | 124 709.00 | | 143 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | 18 456.00 | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 221 642.00 | 188 067.00 | | 221 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 13 183.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 26 197.00 | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 118 917.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 571.00 | 158 359.00 | | 51 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 213.00 | 346 426.00 | | 273 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233.00 | | 1 682.00 | 4 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | 1 682.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 558.00 | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 558.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |