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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AN Terrains | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AP Constructions | 517 432.00 | 265 589.00 | 251 843.00 | 517 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 28 030.00 | 3 412.00 | 31 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 416.00 | 304 121.00 | 2 146 296.00 | 2 450 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BZ Autres créances | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 528.00 | 72 856.00 | 437 672.00 | 510 528.00 |
CF Disponibilités | 195 745.00 | | 195 745.00 | 195 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 776.00 | 72 856.00 | 690 920.00 | 763 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 193.00 | 376 977.00 | 2 837 216.00 | 3 214 193.00 |
CU Autres participations | 1 813 191.00 | | 1 813 191.00 | 1 813 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 800.00 | | | 562 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DG Autres réserves | 1 513 474.00 | | | 1 513 474.00 |
DH Report à nouveau | 257 401.00 | | | 257 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 368.00 | | | 243 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 324.00 | | | 2 633 324.00 |
DP Provisions pour risques | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 216.00 | | | 2 837 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 667.00 | | 437 667.00 | 437 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 667.00 | | 437 667.00 | 437 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 858.00 | | | 489 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 776.00 | | 640.00 | 2 449 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 083.00 | | 640.00 | 626 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 191.00 | | | 1 813 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 615.00 | 13 506.00 | | 290 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 113.00 | 13 506.00 | | 280 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 937.00 | 22 950.00 | 125 031.00 | 174 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 937.00 | 22 950.00 | 125 031.00 | 174 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 098.00 | 22 950.00 | 125 031.00 | 208 098.00 |
UG ‐ Financières | | 22 950.00 | 125 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
UX Autres créances clients | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VC Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |