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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 14 788.00 | 2 095.00 | 16 882.00 |
AN Terrains | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 572.00 | 644 478.00 | 214 094.00 | 858 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 483.00 | 1 189 863.00 | 410 620.00 | 1 600 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 538.00 | 1 849 129.00 | 671 409.00 | 2 520 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 918.00 | 1 950.00 | 2 119 968.00 | 2 121 918.00 |
BZ Autres créances | 1 646 323.00 | | 1 646 323.00 | 1 646 323.00 |
CF Disponibilités | 1 000 693.00 | | 1 000 693.00 | 1 000 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 928.00 | 1 950.00 | 5 043 978.00 | 5 045 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 466.00 | 1 851 079.00 | 5 715 387.00 | 7 566 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 194.00 | 945 853.00 | | 1 079 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 001.00 | 133 341.00 | | 406 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 195.00 | 1 123 194.00 | | 1 529 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 007.00 | 1 838 589.00 | | 1 657 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 282.00 | 1 132 442.00 | | 1 149 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 814.00 | 774 490.00 | | 999 814.00 |
EA Autres dettes | 298 064.00 | 2 274.00 | | 298 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 192.00 | 3 747 795.00 | | 4 186 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 387.00 | 4 870 989.00 | | 5 715 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 625.00 | 3 747 795.00 | | 2 730 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 583 590.00 | | 9 583 590.00 | 9 583 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583 590.00 | | 9 583 590.00 | 9 583 590.00 |
FM Production stockée | | | -474 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 9 665.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 130 917.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 196.00 | 140 582.00 | | 127 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 6 140.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 620.00 | 64 856.00 | | 95 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 477.00 | 70 996.00 | | 97 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 719.00 | 69 586.00 | | 29 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 565.00 | 52 155.00 | | 130 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 398.00 | 5 758 023.00 | | 9 332 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 396.00 | 5 624 682.00 | | 8 926 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 001.00 | 133 341.00 | | 406 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 813.00 | | 235 290.00 | 2 423 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 565.00 | 2 520 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 765.00 | 2 476 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | 1 100.00 | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 631.00 | | 234 190.00 | 2 377 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 429.00 | 242 182.00 | 39 483.00 | 1 646 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 2 694.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 335.00 | 239 488.00 | 39 483.00 | 1 634 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 282.00 | 1 149 282.00 | | 1 149 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 072.00 | 269 072.00 | | 269 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 064.00 | 298 064.00 | | 298 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 578.00 | 2 119 578.00 | | 2 119 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 376.00 | 1 418 376.00 | | 1 418 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 007.00 | 201 440.00 | 1 395 567.00 | 1 657 007.00 |
VI Groupe et associés | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 037.00 | | | 360 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 092.00 | | | 238 092.00 |
VP Divers | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 512.00 | 3 872 512.00 | | 3 872 512.00 |
VW T.V.A. | 560 582.00 | 560 582.00 | | 560 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 192.00 | 2 730 625.00 | 1 395 567.00 | 4 186 192.00 |