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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 141.00 | 147 733.00 | 122 408.00 | 270 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 399.00 | 273 729.00 | 124 670.00 | 398 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 606.00 | 421 463.00 | 303 143.00 | 724 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 516.00 | 2 600.00 | 338 916.00 | 341 516.00 |
BZ Autres créances | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CF Disponibilités | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 794.00 | 2 600.00 | 672 194.00 | 674 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 400.00 | 424 063.00 | 975 337.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 107.00 | 331 786.00 | | 365 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 33 321.00 | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 404 322.00 | 373 491.00 | | 404 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 521.00 | 552 939.00 | | 469 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 58 552.00 | | 91 040.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 450.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 014.00 | 611 941.00 | | 571 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 337.00 | 985 433.00 | | 975 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 063.00 | | 31 543.00 | 693 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 998.00 | | 31 543.00 | 636 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 958.00 | 70 505.00 | | 350 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 958.00 | 70 505.00 | | 350 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 521.00 | 469 521.00 | | 469 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
VB T. V. A. | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 950.00 | 437 150.00 | 55 800.00 | 492 950.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 014.00 | 571 014.00 | | 571 014.00 |