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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 4 825.00 | 2 975.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 1 167 676.00 | 562 820.00 | 604 856.00 | 1 167 676.00 |
AP Constructions | 3 069 828.00 | 1 742 357.00 | 1 327 470.00 | 3 069 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 761.00 | 1 086 429.00 | 316 332.00 | 1 402 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 096.00 | 320 965.00 | 93 130.00 | 414 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 941.00 | | 713 941.00 | 713 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 863.00 | 3 717 396.00 | 3 812 467.00 | 7 529 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376 516.00 | | 2 376 516.00 | 2 376 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 683.00 | 9 048.00 | 4 586 635.00 | 4 595 683.00 |
BZ Autres créances | 633 696.00 | | 633 696.00 | 633 696.00 |
CF Disponibilités | 365 529.00 | | 365 529.00 | 365 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 981.00 | 9 048.00 | 8 044 933.00 | 8 053 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 844.00 | 3 726 444.00 | 11 857 399.00 | 15 583 844.00 |
CU Autres participations | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 143 036.00 | 100 153.00 | | 143 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 957.00 | 42 883.00 | | 49 957.00 |
DL TOTAL (I) | 430 472.00 | 380 515.00 | | 430 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 754.00 | 3 336 461.00 | | 2 929 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 048.00 | 1 812 048.00 | | 1 812 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 033.00 | 5 282 276.00 | | 5 935 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 032.00 | 316 431.00 | | 545 032.00 |
EA Autres dettes | 40 627.00 | 48 651.00 | | 40 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 548.00 | 10 795 867.00 | | 11 424 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 399.00 | 11 178 762.00 | | 11 857 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 508 221.00 | 7 493 372.00 | | 8 508 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 428.00 | 33 966.00 | | 13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 045 800.00 | | 352 809.00 | 8 045 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 1 111 703.00 | 5 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 594.00 | 42 152.00 | 7 529 863.00 | 826 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 326.00 | | 363 800.00 | 11 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 069.00 | 42 152.00 | 6 054 360.00 | 810 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 126.00 | | | 375 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 126.00 | | 276 455.00 | 6 630 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 548.00 | | 76 354.00 | 1 040 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 350.00 | 43 908.00 | 433 860.00 | 4 107 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | 600.00 | 11 326.00 | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 799.00 | 43 308.00 | 422 534.00 | 4 091 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
6T Sur comptes clients | 9 048.00 | 9 048.00 | 9 048.00 | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048.00 | 9 048.00 | 9 048.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 11 428.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 033.00 | 5 935 033.00 | | 5 935 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 941.00 | | 713 941.00 | 713 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 777.00 | 4 568 777.00 | | 4 568 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VB T. V. A. | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 549.00 | 785 287.00 | 2 131 065.00 | 2 915 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 048.00 | 1 812 048.00 | | 1 812 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 805.00 | 472 805.00 | | 472 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 599.00 | 5 311 935.00 | 860 664.00 | 6 172 599.00 |
VW T.V.A. | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 770.00 | 9 293 508.00 | 2 131 065.00 | 11 423 770.00 |