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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 352.00 | 11 215.00 | 7 137.00 | 18 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 829.00 | 15 279.00 | 237 550.00 | 252 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 061.00 | 1 355.00 | 1 748 706.00 | 1 750 061.00 |
BZ Autres créances | 457 262.00 | | 457 262.00 | 457 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 739.00 | | 518 739.00 | 518 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 196.00 | 1 355.00 | 2 729 841.00 | 2 731 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 025.00 | 16 634.00 | 2 967 391.00 | 2 984 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 446 100.00 | 402 178.00 | | 446 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 394.00 | 43 923.00 | | 267 394.00 |
DL TOTAL (I) | 746 496.00 | 479 101.00 | | 746 496.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 242.00 | 251 291.00 | | 481 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 7 479.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 086.00 | 27 930.00 | | 248 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 892.00 | 795 148.00 | | 1 188 892.00 |
EA Autres dettes | 160 957.00 | 25 166.00 | | 160 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 895.00 | 1 107 013.00 | | 2 080 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 391.00 | 1 586 114.00 | | 2 967 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 007.00 | 882 361.00 | | 1 901 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | 1 291.00 | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 287.00 | 189 234.00 | 3 907 522.00 | 3 718 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 287.00 | 189 234.00 | 3 907 522.00 | 3 718 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 034.00 | 27 636.00 | | 35 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 201.00 | 5 800.00 | | 24 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 35 800.00 | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 33 833.00 | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 722.00 | 8 371.00 | | 35 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 211.00 | 42 204.00 | | 45 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 011.00 | -6 404.00 | | -21 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | -900.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 637.00 | 3 268 280.00 | | 4 129 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 243.00 | 3 224 357.00 | | 3 862 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 394.00 | 43 923.00 | | 267 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 996.00 | | 70 142.00 | 216 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 760.00 | 230 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 310.00 | 252 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 21 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | 21 342.00 | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 372.00 | | 48 801.00 | 193 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 2 100.00 | 4 150.00 | 17 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 2 084.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 2 100.00 | 2 066.00 | 13 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 869.00 | | 22 514.00 | 23 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 869.00 | | 22 514.00 | 23 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 869.00 | 140 000.00 | 22 514.00 | 23 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 22 514.00 | |