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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | | 647 286.00 | 647 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 904.00 | 946 357.00 | 317 547.00 | 1 263 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 540.00 | 327 855.00 | 151 684.00 | 479 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 912.00 | 1 429 177.00 | 2 144 735.00 | 3 573 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 832.00 | | 447 832.00 | 447 832.00 |
BN En cours de production de biens | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BT Marchandises | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 194.00 | 29 968.00 | 1 047 227.00 | 1 077 194.00 |
BZ Autres créances | 4 030 003.00 | | 4 030 003.00 | 4 030 003.00 |
CF Disponibilités | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 756.00 | 29 968.00 | 6 282 788.00 | 6 312 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 668.00 | 1 459 145.00 | 8 427 523.00 | 9 886 668.00 |
CU Autres participations | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 380.00 | | | 714 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DG Autres réserves | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 790.00 | | | 1 206 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 854.00 | | | 601 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 847.00 | | | 2 765 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 364.00 | | | 4 464 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 047.00 | | | 590 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 008.00 | | | 560 008.00 |
EA Autres dettes | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 675.00 | | | 5 661 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 523.00 | | | 8 427 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 675.00 | | | 5 661 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
FD Production vendue biens | 9 260 453.00 | 10 317.00 | 9 270 770.00 | 9 260 453.00 |
FG Production vendue services | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735 655.00 | 10 317.00 | 9 745 972.00 | 9 735 655.00 |
FM Production stockée | | | 24 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 968.00 | |
GE Autres charges | | | 16 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 881.00 | | | 10 111 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 027.00 | | | 9 510 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 854.00 | | | 601 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 629.00 | | 38 283.00 | 3 535 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 163.00 | | | 1 070 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 160.00 | | 38 283.00 | 1 705 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 306.00 | | | 760 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 045.00 | 106 132.00 | | 1 323 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 081.00 | 106 132.00 | | 1 168 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 281.00 | 29 968.00 | 34 281.00 | 34 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 281.00 | 29 968.00 | 34 281.00 | 34 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 281.00 | 29 968.00 | 34 281.00 | 34 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 968.00 | 34 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 047.00 | 590 047.00 | | 590 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 578.00 | 1 045 578.00 | | 1 045 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VB T. V. A. | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 849 554.00 | 3 849 554.00 | | 3 849 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 364.00 | 4 464 364.00 | | 4 464 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 966.00 | 5 242 660.00 | 191 306.00 | 5 433 966.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 675.00 | 5 661 675.00 | | 5 661 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |