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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 834.00 | 666.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 839 658.00 | 1 633 296.00 | 206 362.00 | 1 839 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 222.00 | 230 549.00 | 149 673.00 | 380 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 454.00 | 296 073.00 | 107 381.00 | 403 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 570.00 | 2 160 752.00 | 549 818.00 | 2 710 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 568 509.00 | | 568 509.00 | 568 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 617.00 | | 636 617.00 | 636 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 187.00 | 2 160 752.00 | 1 186 435.00 | 3 347 187.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 603.00 | | | 369 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
DL TOTAL (I) | 543 649.00 | | | 543 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 241.00 | | | 475 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 786.00 | | | 642 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 435.00 | | | 1 186 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 146.00 | | 21 423.00 | 2 689 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 911.00 | | 21 423.00 | 2 601 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 252.00 | 70 500.00 | | 2 090 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 300.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 718.00 | 70 200.00 | | 2 089 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 241.00 | -93 860.00 | 215 715.00 | 175 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 762.00 | 31 238.00 | 84 524.00 | 115 762.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 786.00 | 373 686.00 | 215 715.00 | 642 786.00 |