| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 3 428.00 | 2 190.00 | 5 619.00 |
AN Terrains | 4 215.00 | 403.00 | 3 811.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998.00 | 19 512.00 | 486.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 775.00 | 294 771.00 | 883 003.00 | 1 177 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 293.00 | 318 117.00 | 891 176.00 | 1 209 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 115.00 | 610.00 | 200 505.00 | 201 115.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 579 622.00 | | 579 622.00 | 579 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 657.00 | 610.00 | 827 047.00 | 827 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 950.00 | 318 727.00 | 1 718 223.00 | 2 036 950.00 |
CU Autres participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
DL TOTAL (I) | 872 976.00 | | | 872 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 256.00 | | | 567 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 812.00 | | | 221 812.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 247.00 | | | 845 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 223.00 | | | 1 718 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 812.00 | | | 427 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 442.00 | | 678 766.00 | 1 187 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 915.00 | 1 209 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 000.00 | 1 201 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | 2 745.00 | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 989.00 | | 676 000.00 | 1 181 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 21.00 | 2 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 621.00 | 220 566.00 | 565 071.00 | 662 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 554.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 746.00 | 220 012.00 | 565 071.00 | 659 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 256.00 | 149 822.00 | 417 434.00 | 567 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 235.00 | 247 235.00 | | 247 235.00 |
VW T.V.A. | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 247.00 | 427 812.00 | 417 434.00 | 845 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 923 509.00 | | | 923 509.00 |
YT Sous‐traitance | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 719.00 | | | 308 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 104.00 | | | 958 104.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |