| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 778.00 | 66 714.00 | 4 064.00 | 70 778.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 323.00 | 66 714.00 | 126 609.00 | 193 323.00 |
060 Stock marchandises | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
084 Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
110 Total général Actif | 293 003.00 | 66 714.00 | 226 290.00 | 293 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 608.00 | 138 687.00 | | 158 608.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | 18 759.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 12.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 264.00 | 157 459.00 | | 190 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 863.00 | 64 335.00 | | 62 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 550.00 | -44.00 | | -7 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 816.00 | 26 653.00 | | 26 816.00 |
242 Autres charges externes. | 46 372.00 | 36 389.00 | | 46 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 4 254.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 347.00 | 33 686.00 | | 41 347.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | 139.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 3 611.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 324.00 | 169 025.00 | | 175 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 939.00 | -11 566.00 | | 14 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 361.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | -11 979.00 | | 18 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |