| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 653.00 | 57 194.00 | 459.00 | 57 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 103.00 | 75 644.00 | 459.00 | 76 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 1 855 668.00 | | 1 855 668.00 | 1 855 668.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 760.00 | | 1 860 760.00 | 1 860 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 863.00 | 75 644.00 | 1 861 219.00 | 1 936 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 507.00 | -1 045 755.00 | | -1 017 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 361.00 | 28 247.00 | | 1 039 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 868.00 | 562 508.00 | | 1 601 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 65 542.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 762.00 | 58 740.00 | | 28 762.00 |
EA Autres dettes | 208 563.00 | 2 245 325.00 | | 208 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 351.00 | 2 369 715.00 | | 259 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 219.00 | 2 932 223.00 | | 1 861 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 262 642.00 | 9 500.00 | | 3 262 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 642.00 | 11 402.00 | | 3 262 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 202 741.00 | 141.00 | | 4 202 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 741.00 | 141.00 | | 4 202 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 099.00 | 11 261.00 | | -940 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 179.00 | 254 753.00 | | 6 133 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 818.00 | 226 506.00 | | 5 093 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 361.00 | 28 247.00 | | 1 039 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 352.00 | | | 4 280 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 202 741.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204 249.00 | 76 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 57 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202 741.00 | | | 4 202 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 568.00 | 583.00 | 1 508.00 | 76 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 118.00 | 583.00 | 1 508.00 | 58 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 510.00 | | 763 510.00 | 763 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826 742.00 | | 2 826 742.00 | 2 826 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826 742.00 | | 2 826 742.00 | 2 826 742.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 826 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 384.00 | 1 853 384.00 | | 1 853 384.00 |
VI Groupe et associés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 407.00 | 1 859 407.00 | | 1 859 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 351.00 | 259 351.00 | | 259 351.00 |