| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 18 398.00 | 1 752.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 29 183.00 | 4 785.00 | 33 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 117.00 | 47 581.00 | 6 536.00 | 54 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 593.00 | 6 597.00 | 74 996.00 | 81 593.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 437.00 | 6 597.00 | 166 840.00 | 173 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 554.00 | 54 178.00 | 173 377.00 | 227 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
DH Report à nouveau | -34 586.00 | -48 805.00 | | -34 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 14 219.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 33 385.00 | -36.00 | | 33 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 410.00 | 7 646.00 | | 33 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 787.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 372.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 93 342.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 991.00 | 105 304.00 | | 139 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 377.00 | 105 267.00 | | 173 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 991.00 | 101 893.00 | | 139 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 887.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 887.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -1 583.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 647.00 | 421 266.00 | | 374 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 225.00 | 407 047.00 | | 341 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | 14 219.00 | | 33 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 504.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | 4 954.00 | 49 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 163.00 | | 4 954.00 | 49 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | 4 091.00 | | 43 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | 4 091.00 | | 43 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 86.00 | | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | 86.00 | | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | 86.00 | | 6 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 5 151.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | 3 188.00 | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 49 416.00 | 54 589.00 | | 49 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | 16 729.00 | | 14 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | 2 800.00 | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 904.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 7 055.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 135.00 | 78 726.00 | | 78 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 322.00 | 7 576.00 | | 7 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 000.00 | 77 306.00 | | 72 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |