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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 812.00 | 45 982.00 | 15 830.00 | 61 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 039.00 | 115 179.00 | 15 860.00 | 131 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 263.00 | 115 179.00 | 180 084.00 | 295 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DH Report à nouveau | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 012.00 | | | -62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
FG Production vendue services | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 012.00 | | | -62 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 855.00 | | 2 184.00 | 128 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 626.00 | | 2 184.00 | 128 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 195.00 | 4 984.00 | | 110 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | 4 984.00 | | 109 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 806.00 | | | 35 806.00 |