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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 720.00 | 84 675.00 | 1 045.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 172.00 | 54 378.00 | 9 794.00 | 64 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 139 053.00 | 48 805.00 | 187 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 791.00 | 139 053.00 | 110 739.00 | 249 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
DH Report à nouveau | -119 224.00 | -120 659.00 | | -119 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 1 435.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | -51 929.00 | -58 871.00 | | -51 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 52 052.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 84 697.00 | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 96 230.00 | 2 050.00 | | 96 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 668.00 | 151 698.00 | | 162 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 739.00 | 92 827.00 | | 110 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 668.00 | 151 698.00 | | 162 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 803.00 | 4 943.00 | | 20 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 566.00 | -3 046.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 056.00 | 28 141.00 | | 17 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 056.00 | 28 141.00 | | 17 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 056.00 | -28 141.00 | | -17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 825.00 | 203 782.00 | | 199 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 883.00 | 202 346.00 | | 192 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 1 435.00 | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 952.00 | 6 100.00 | | 132 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 952.00 | 6 100.00 | | 132 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |