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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 2 925.00 | 3 900.00 | 6 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672.00 | 8 072.00 | 5 600.00 | 13 672.00 |
BN En cours de production de biens | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 201.00 | 17 052.00 | 92 148.00 | 109 201.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 905.00 | 17 052.00 | 280 852.00 | 297 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 578.00 | 25 124.00 | 286 453.00 | 311 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 35 977.00 | 35 941.00 | | 35 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 35.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 96 661.00 | 96 477.00 | | 96 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 352.00 | 33 472.00 | | 33 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 352.00 | 33 472.00 | | 33 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 188.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 72 674.00 | | 73 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | 93 748.00 | | 83 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 440.00 | 166 611.00 | | 156 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 453.00 | 296 560.00 | | 286 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 440.00 | 166 611.00 | | 156 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 188.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
FM Production stockée | | | 2 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 1 832.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 540.00 | 406 134.00 | | 421 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 356.00 | 406 098.00 | | 421 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 35.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | 4 275.00 | 15 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 13 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 6 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | 4 275.00 | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 1 055.00 | 5 972.00 | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | 490.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 1 055.00 | 5 482.00 | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 472.00 | | 120.00 | 33 472.00 |
6T Sur comptes clients | 23 284.00 | 8 883.00 | 15 115.00 | 23 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 284.00 | 8 883.00 | 15 115.00 | 23 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 756.00 | 8 883.00 | 15 235.00 | 56 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | 15 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
VW T.V.A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |