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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 046.00 | 119 356.00 | 11 690.00 | 131 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 492.00 | 189 221.00 | 81 271.00 | 270 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 441.00 | 309 851.00 | 154 590.00 | 464 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 991.00 | | 242 991.00 | 242 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 395.00 | | 439 395.00 | 439 395.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CF Disponibilités | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 012.00 | | 1 103 012.00 | 1 103 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 453.00 | 309 851.00 | 1 257 602.00 | 1 567 453.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 760.00 | 475 955.00 | | 560 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | 104 805.00 | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 809 894.00 | 745 760.00 | | 809 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | 63 564.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 901.00 | 82 632.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 088.00 | 279 390.00 | | 211 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 243.00 | 107 743.00 | | 74 243.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 5 865.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 708.00 | 539 194.00 | | 447 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 602.00 | 1 284 954.00 | | 1 257 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 607.00 | 23 796.00 | 26 552.00 | 312 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 333.00 | 23 796.00 | 26 552.00 | 311 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 185.00 | 11 731.00 | 38 454.00 | 50 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 709.00 | 532 709.00 | | 532 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 532.00 | 532 709.00 | 18 823.00 | 551 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 708.00 | 409 254.00 | 38 454.00 | 447 708.00 |