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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 721.00 | 130 681.00 | 21 040.00 | 151 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 721.00 | 145 029.00 | 41 692.00 | 186 721.00 |
BN En cours de production de biens | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 924.00 | | 3 057 924.00 | 3 057 924.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 522.00 | | 3 404 522.00 | 3 404 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 243.00 | 145 029.00 | 3 446 213.00 | 3 591 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 101.00 | 92 663.00 | | 197 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 484.00 | 494 438.00 | | 553 484.00 |
DL TOTAL (I) | 792 508.00 | 629 025.00 | | 792 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 1 251.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 013.00 | 1 850 218.00 | | 2 237 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 228.00 | 548 696.00 | | 414 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 705.00 | 2 400 191.00 | | 2 653 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 213.00 | 3 029 216.00 | | 3 446 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | 1 251.00 | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 863.00 | 14 167.00 | | 130 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 824.00 | 14 167.00 | | 117 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 013.00 | 2 237 013.00 | | 2 237 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 228.00 | 414 228.00 | | 414 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 924.00 | 3 057 924.00 | | 3 057 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 140.00 | 3 106 488.00 | 20 652.00 | 3 127 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 705.00 | 2 653 705.00 | | 2 653 705.00 |