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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 458.00 | 776 249.00 | 97 209.00 | 873 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 324.00 | 618 189.00 | 112 135.00 | 730 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 406.00 | 1 397 530.00 | 218 876.00 | 1 616 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BN En cours de production de biens | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 682.00 | | 756 682.00 | 756 682.00 |
BZ Autres créances | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 819 189.00 | | 819 189.00 | 819 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 581.00 | | 1 767 581.00 | 1 767 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 986.00 | 1 397 530.00 | 1 986 456.00 | 3 383 986.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 132.00 | 1 586 201.00 | | 1 488 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | -98 069.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 637.00 | 1 554 132.00 | | 1 585 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 36 206.00 | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 036.00 | 140 847.00 | | 143 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 303 647.00 | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 944.00 | 178 156.00 | | 124 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 819.00 | 660 081.00 | | 400 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 456.00 | 2 214 213.00 | | 1 986 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 819.00 | 653 404.00 | | 400 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 432.00 | | 922 432.00 | 922 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 432.00 | | 922 432.00 | 922 432.00 |
FM Production stockée | | | -55 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | 12 305.00 | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 1 000.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | 1 077.00 | | 13 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 1 446.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 330.00 | -446.00 | | 20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 750.00 | 957 922.00 | | 903 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 244.00 | 1 055 991.00 | | 872 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 505.00 | -98 069.00 | | 31 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 208.00 | | 6 904.00 | 1 664 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 707.00 | 1 616 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 707.00 | 1 603 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 585.00 | | 6 904.00 | 1 651 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 926.00 | 79 311.00 | 54 707.00 | 1 372 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 834.00 | 79 311.00 | 54 707.00 | 1 369 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 756 682.00 | 756 682.00 | | 756 682.00 |
VB T. V. A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 336.00 | 822 169.00 | 1 167.00 | 823 336.00 |
VW T.V.A. | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 819.00 | 400 819.00 | | 400 819.00 |