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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 663.00 | 6 939.00 | 8 724.00 | 15 663.00 |
AP Constructions | 166 721.00 | 82 091.00 | 84 630.00 | 166 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 41 362.00 | 13 738.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 43 371.00 | 41 108.00 | 84 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 944.00 | 173 766.00 | 150 178.00 | 323 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
BT Marchandises | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 385.00 | 51 418.00 | 240 967.00 | 292 385.00 |
BZ Autres créances | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 877.00 | 51 418.00 | 1 132 458.00 | 1 183 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 822.00 | 225 184.00 | 1 282 637.00 | 1 507 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 670 689.00 | 592 440.00 | | 670 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 812.00 | 101 749.00 | | 175 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 591.00 | 22 805.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 894 862.00 | 733 765.00 | | 894 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 492.00 | 88 974.00 | | 50 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 20 959.00 | | 6 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 381.00 | 20 583.00 | | 68 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 136.00 | 281 275.00 | | 135 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 167.00 | 122 571.00 | | 109 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 291.00 | | |
EA Autres dettes | 14 889.00 | 16 390.00 | | 14 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | 5 011.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 774.00 | 580 057.00 | | 387 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 637.00 | 1 313 822.00 | | 1 282 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 155.00 | 580 057.00 | | 348 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 234.00 | | 28 344.00 | 298 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 323 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 306 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 593.00 | | 28 344.00 | 280 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 366.00 | 27 651.00 | 1 248.00 | 147 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 2 545.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | 25 106.00 | 1 248.00 | 142 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 107.00 | 35 312.00 | | 16 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 107.00 | 35 312.00 | | 16 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 107.00 | 35 312.00 | | 16 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 493.00 | 10 873.00 | 39 620.00 | 50 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 999.00 | 370 999.00 | | 370 999.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 394.00 | 279 774.00 | 39 620.00 | 319 394.00 |