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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 080.00 | 1 962.00 | 42 118.00 | 44 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AP Constructions | 313 880.00 | 290 452.00 | 23 428.00 | 313 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 815.00 | 169 649.00 | 69 166.00 | 238 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 788.00 | 526 745.00 | 177 042.00 | 703 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 354.00 | 21 029.00 | 619 325.00 | 640 354.00 |
BZ Autres créances | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 458.00 | 21 029.00 | 1 284 429.00 | 1 305 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 246.00 | 547 775.00 | 1 461 471.00 | 2 009 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DG Autres réserves | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DH Report à nouveau | -134 963.00 | | | -134 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DL TOTAL (I) | 582 635.00 | | | 582 635.00 |
DP Provisions pour risques | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 834.00 | | | 548 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
EA Autres dettes | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 174.00 | | | 865 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 471.00 | | | 1 461 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 543.00 | | | 786 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540 508.00 | | 7 540 508.00 | 7 540 508.00 |
FG Production vendue services | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 551.00 | | 7 910 551.00 | 7 910 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 105.00 | | | 7 946 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 501.00 | | | 7 789 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 588.00 | | 98 052.00 | 621 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 853.00 | 703 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 604 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 44 080.00 | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 682.00 | | 50 772.00 | 569 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 131.00 | | 3 200.00 | 39 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 110.00 | 23 716.00 | 14 081.00 | 517 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 1 962.00 | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 335.00 | 21 754.00 | 14 081.00 | 504 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 834.00 | 548 834.00 | | 548 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
UX Autres créances clients | 618 168.00 | 618 168.00 | | 618 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | 115 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 738.00 | 19 107.00 | 78 630.00 | 97 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 898.00 | 871 567.00 | 42 331.00 | 813 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 174.00 | 786 543.00 | 78 630.00 | 865 174.00 |